有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,832,494 | 4,577,883 |
| 売掛金 | ※1 285,573 | ※1 372,283 |
| 前払費用 | 11,304 | 10,822 |
| 短期貸付金 | 13,628 | 4,743 |
| 未収入金 | ※1 96,874 | ※1 64,885 |
| その他 | 478 | 1,668 |
| 流動資産合計 | 4,240,354 | 5,032,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 5,325 | 4,572 |
| 工具、器具及び備品 | 1,598 | 2,740 |
| 有形固定資産合計 | 6,923 | 7,312 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 778 | 490 |
| 無形固定資産合計 | 778 | 490 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 3,664,224 | 7,612,442 |
| 関係会社株式 | 3,841,200 | 3,841,200 |
| 敷金 | 27,093 | 27,093 |
| 長期貸付金 | ※1 4,036,942 | ※1 4,480,472 |
| 貸倒引当金 | △4,027,456 | △4,475,729 |
| 投資その他の資産合計 | 7,542,004 | 11,485,478 |
| 固定資産合計 | 7,549,706 | 11,493,281 |
| 資産合計 | 11,790,060 | 16,525,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 27,039 | ※1 17,776 |
| 未払金 | ※1 13,502 | ※1 10,989 |
| 未払費用 | 4,898 | 4,120 |
| 未払法人税等 | 18,651 | 22,632 |
| 預り金 | 3,865 | 1,786 |
| 前受金 | 21,231 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800,000 | ※2 700,000 |
| 流動負債合計 | 889,189 | 757,305 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 22,825 | 22,825 |
| 資産除去債務 | 4,304 | 4,317 |
| 固定負債合計 | 27,129 | 27,143 |
| 負債合計 | 916,319 | 784,449 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,268,472 | 10,884,332 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,228,472 | 10,844,332 |
| 資本剰余金合計 | 8,228,472 | 10,844,332 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,665,075 | △6,102,738 |
| 利益剰余金合計 | △5,665,075 | △6,102,738 |
| 自己株式 | △472 | △645 |
| 株主資本合計 | 10,831,397 | 15,625,281 |
| 新株予約権 | 42,343 | 115,838 |
| 純資産合計 | 10,873,741 | 15,741,119 |
| 負債純資産合計 | 11,790,060 | 16,525,569 |
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