有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △785,861 | △294,407 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,729 | 32,876 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △146,642 | |||||||||
| 減損損失 | 4,490 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 8,342 | 10,678 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 220 | 5,722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 714 | 1,642 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,955 | △4,260 | |||||||||
| 受取利息 | △1,138 | △5,151 | |||||||||
| 支払利息 | 9,496 | 11,028 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,347 | △98,881 | |||||||||
| 株式交付費 | 15,370 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △144 | 284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,515 | △24,637 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,695 | △74,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,575 | 13,613 | |||||||||
| 営業保証金の増減額(△は減少) | 125,519 | 25,894 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,223 | △12,739 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,044 | 55,119 | |||||||||
| その他 | 19,452 | △10,770 | |||||||||
| 小計 | △653,253 | △515,623 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,138 | 4,265 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,496 | △11,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △44,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △662,821 | △567,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △427,747 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,170 | △278,330 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △194,963 | △2,730 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △431 | △23,841 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △43,547 | △12,862 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,903 | △742,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △36,833 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 207,157 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,286 | △6,899 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,532,795 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 50,675 | 1,919,852 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,082,989 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,617,338 | 2,120,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,867 | 99,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,772,481 | 910,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,909 | 3,551,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,551,390 | ※1 4,461,420 | |||||||||