有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 16:52
【資料】
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【項目】
123項目
18.借入金
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
無担保借入金793,9101,260
担保付借入金188,040-
合計981,9501,260

(2)借入金(流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
無担保借入金189,383800,539
担保付借入金501,440633,612
合計690,8231,434,151

(3)契約条件
(単位:千円)

種類契約条件前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
通貨金利満期
担保付借入金(注1)376,080-人民元2.80%3年
無担保借入金(注2)89,579-人民元--
担保付借入金(注1)313,400-人民元5.22%1年
担保付借入金(注1)-158,800人民元3.85%1年
担保付借入金(注1)-474,812人民元3.05%1年
無担保借入金(注1)-4,486米国ドル1.00%2年
無担保借入金(注3)893,715797,313日本円1.57%3年
合計1,672,7731,435,411

(注)1.利息は固定金利です。
2.利息の定めはなく、期間は要求払いとなります。
3.利息は変動金利です。
(4)負債の担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。
(単位:千円)

担保に供している資産前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
定期預金396,451-
建物及び構築物1,035,7011,027,078
使用権資産-403,583
その他の非流動資産(前払費用)354,611-
その他の流動資産(前払費用)10,515-
合計1,797,2791,430,661