有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
18.借入金
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(2)借入金(流動)
(3)契約条件
(注)1.利息は固定金利です。
2.利息の定めはなく、期間は要求払いとなります。
3.利息は変動金利です。
(4)負債の担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(単位:千円) |
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
無担保借入金 | 793,910 | 1,260 |
担保付借入金 | 188,040 | - |
合計 | 981,950 | 1,260 |
(2)借入金(流動)
(単位:千円) |
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
無担保借入金 | 189,383 | 800,539 |
担保付借入金 | 501,440 | 633,612 |
合計 | 690,823 | 1,434,151 |
(3)契約条件
(単位:千円) |
種類契約条件 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | 通貨 | 金利 | 満期 |
担保付借入金(注1) | 376,080 | - | 人民元 | 2.80% | 3年 |
無担保借入金(注2) | 89,579 | - | 人民元 | - | - |
担保付借入金(注1) | 313,400 | - | 人民元 | 5.22% | 1年 |
担保付借入金(注1) | - | 158,800 | 人民元 | 3.85% | 1年 |
担保付借入金(注1) | - | 474,812 | 人民元 | 3.05% | 1年 |
無担保借入金(注1) | - | 4,486 | 米国ドル | 1.00% | 2年 |
無担保借入金(注3) | 893,715 | 797,313 | 日本円 | 1.57% | 3年 |
合計 | 1,672,773 | 1,435,411 |
(注)1.利息は固定金利です。
2.利息の定めはなく、期間は要求払いとなります。
3.利息は変動金利です。
(4)負債の担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。
(単位:千円) |
担保に供している資産 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
定期預金 | 396,451 | - |
建物及び構築物 | 1,035,701 | 1,027,078 |
使用権資産 | - | 403,583 |
その他の非流動資産(前払費用) | 354,611 | - |
その他の流動資産(前払費用) | 10,515 | - |
合計 | 1,797,279 | 1,430,661 |