有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 17:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
121項目
16.借入金
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)
無担保借入金1,260-
担保付借入金--
合計1,260-

(2)借入金(流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)
無担保借入金800,539700,000
担保付借入金633,612-
合計1,434,151700,000

(3)契約条件
(単位:千円)

種類契約条件前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)		通貨金利満期
担保付借入金(注1)158,800-人民元3.85%1年
担保付借入金(注1)474,812-人民元3.05%1年
無担保借入金(注1)4,486-米国ドル1.00%2年
無担保借入金(注2)797,313-日本円1.57%3年
無担保借入金(注2)-400,000日本円0.56%1年
無担保借入金(注2)-300,000日本円0.43%1年
合計1,435,411700,000

(注)1.利息は固定金利です。
2.利息は変動金利です。
(4)負債の担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。
(単位:千円)

担保に供している資産前連結会計年度
(2020年12月31日)		当連結会計年度
(2021年12月31日)
建物及び構築物1,027,078-
使用権資産403,583-
合計1,430,661-