有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
17.借入金
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(2)借入金(流動)
(3)契約条件
(注1) 満期が1年以内であるため満期の記載を省略しております。
(注2) 利率は借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(4)負債の担保に供している資産
当連結会計年度の連結財政状態計算書では消去されている関係会社株式3,171,142千円を担保に供しております。
なお、返済期日の到来した債務の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合に、当該担保を処分し、借入金返済額に充当または相殺する権利を金融機関が有することが約定されております。
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(単位:千円) |
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
無担保借入金 | 1,600,000 | 1,200,000 |
合計 | 1,600,000 | 1,200,000 |
(2)借入金(流動)
(単位:千円) |
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
無担保借入金 | 1,700,000 | 2,975,000 |
担保付借入金 | - | 2,000,000 |
合計 | 1,700,000 | 4,975,000 |
(3)契約条件
(単位:千円) |
種類契約条件 | 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | 通貨 | 利率 | 満期 |
無担保借入金(注1) | 1,300,000 | 2,575,000 | 日本円 | 0.89% | - |
担保付借入金(注1) | - | 2,000,000 | 日本円 | 1.37% | - |
無担保借入金 | 2,000,000 | 1,600,000 | 日本円 | 1.75% | 5年 |
合計 | 3,300,000 | 6,175,000 |
(注1) 満期が1年以内であるため満期の記載を省略しております。
(注2) 利率は借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(4)負債の担保に供している資産
当連結会計年度の連結財政状態計算書では消去されている関係会社株式3,171,142千円を担保に供しております。
なお、返済期日の到来した債務の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合に、当該担保を処分し、借入金返済額に充当または相殺する権利を金融機関が有することが約定されております。