有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 16:30
【資料】
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【項目】
135項目
17.借入金
借入金の内訳は以下のとおりです。
(1)借入金(非流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
無担保借入金-1,600,000
合計-1,600,000

(2)借入金(流動)
(単位:千円)

前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
無担保借入金200,0001,700,000
合計200,0001,700,000

(3)契約条件
(単位:千円)

種類契約条件前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
通貨金利満期
無担保借入金(注)100,000-日本円0.43%1年
無担保借入金(注)100,000-日本円0.55%1年
無担保借入金(注)-400,000日本円0.57%6ヶ月
無担保借入金(注)-100,000日本円0.44%1年
無担保借入金(注)-500,000日本円0.54%1年
無担保借入金(注)-300,000日本円0.54%9ヶ月
無担保借入金(注)-2,000,000日本円1.37%5年
合計200,0003,300,000

(注) 利息は変動金利です。
(4)負債の担保に供している資産
該当事項はありません。