有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
長期借入金 | 短期借入金 | 非支配持分に係る売建プット・オプション負債 | リース負債 | 合計 | |
当年度期首(2019年1月1日) | 1,620,141 | 701,925 | 3,803,941 | - | 6,126,007 |
IFRS第16号適用による調整 | - | - | - | 49,037 | 49,037 |
調整後当年度期首(2019年1月1日) | 1,620,141 | 701,925 | 3,803,941 | 49,037 | 6,175,044 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △337,738 | △281,030 | - | △103,826 | △722,594 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||
為替換算差額 | △12,608 | △17,916 | △49,348 | 37,981 | △41,891 |
非支配持分に係るプット・オプションの付与又は再測定 | - | - | 367,311 | - | 367,311 |
新規リース | - | - | - | 382,519 | 382,519 |
当年度末(2019年12月31日) | 1,269,795 | 402,979 | 4,121,904 | 365,711 | 6,160,389 |
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
長期借入金 | 短期借入金 | 非支配持分に係る売建プット・オプション負債 | リース負債 | その他の金融負債 (優先株式) | 合計 | |
当年度期首(2020年1月1日) | 1,269,795 | 402,979 | 4,121,904 | 365,711 | - | 6,160,389 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △470,560 | 218,991 | - | △81,508 | 1,333,752 | 1,000,675 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||||||
為替換算差額 | 2,564 | 11,642 | △227,991 | △1,271 | △40,002 | △255,059 |
非支配持分に係るプット・オプションの付与又は再測定 | - | - | 4,426 | - | - | 4,426 |
新規リース | - | - | - | 28,604 | - | 28,604 |
資本性金融商品から負債への再分類 | - | - | - | - | 1,953,643 | 1,953,643 |
当年度末(2020年12月31日) | 801,799 | 633,612 | 3,898,338 | 311,536 | 3,247,394 | 8,892,679 |