有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)

33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)

	長期借入金	短期借入金	リース負債	その他の 金融負債 (優先株式)	その他の 金融負債 (新株予約権)	合計
当年度期首 (2023年1月1日)	-	200,000	337,356	9,694,374	12,583	10,244,314
キャッシュ・フローを伴う変動	2,000,000	1,100,000	△218,008	3,516,749	-	6,398,741
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替換算差額等	-	-	166,669	393,974	-	560,644
新規リース	-	-	113,417	-	-	113,417
その他	-	-	-	1,221,682	△12,583	1,209,098
当年度期末 (2023年12月31日)	2,000,000	1,300,000	399,434	14,826,780	-	18,526,215

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)

	長期借入金	短期借入金	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
当年度期首 (2024年1月1日)	2,000,000	1,300,000	399,434	14,826,780	18,526,215
キャッシュ・フローを伴う変動	△400,000	3,275,000	△381,303	△3,269,100	△775,403
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替換算差額等	-	-	31,990	2,545,681	2,577,671
新規リース	-	-	980,757	-	980,757
その他	-	-	-	1,350,798	1,350,798
当年度期末 (2024年12月31日)	1,600,000	4,575,000	1,030,880	15,454,160	22,660,040