有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
長期借入金 | 短期借入金 | 非支配持分に係る売建プット・オプション負債 | リース負債 | その他の金融負債 (優先株式) | その他の金融負債 (新株予約権) | 合計 | |
当年度期首 (2021年1月1日) | 801,799 | 633,612 | 3,898,338 | 311,536 | 3,247,394 | - | 8,892,679 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △800,000 | 20,902 | - | △88,948 | 3,020,600 | 34,888 | 2,187,441 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | △1,337 | △3,423 | △3,898,338 | - | 608,214 | △19,064 | △3,313,950 |
為替換算差額 | △462 | 48,909 | - | 31,780 | 647,782 | - | 728,010 |
非支配持分に係るプット・オプションの付与又は再測定 | - | - | - | - | - | - | - |
新規リース | - | - | - | 172,017 | - | - | 172,017 |
資本性金融商品から負債への再分類 | - | - | - | - | - | - | - |
当年度期末 (2021年12月31日) | - | 700,000 | - | 426,386 | 7,523,990 | 15,823 | 8,666,201 |
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
短期借入金 | リース負債 | その他の金融負債 (優先株式) | その他の金融負債 (新株予約権) | 合計 | |
当年度期首 (2022年1月1日) | 700,000 | 426,386 | 7,523,990 | 15,823 | 8,666,201 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △500,000 | △152,624 | - | - | △652,624 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | - | - | 842,329 | △3,240 | 839,089 |
為替換算差額 | - | 42,539 | 1,328,054 | - | 1,370,594 |
新規リース | - | 21,054 | - | - | 21,054 |
当年度期末 (2022年12月31日) | 200,000 | 337,356 | 9,694,374 | 12,583 | 10,244,314 |