有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)

33.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	長期借入金	短期借入金	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
当年度期首 (2024年1月1日)	2,000	1,300	399	14,826	18,526
キャッシュ・フローを伴う変動	△400	3,275	△381	△3,269	△775
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替換算差額等	-	-	31	2,545	2,577
新規リース	-	-	980	-	980
その他	-	-	-	1,350	1,350
当年度期末 (2024年12月31日)	1,600	4,575	1,030	15,454	22,660

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	長期借入金	短期借入金	リース負債	その他の金融負債 (優先株式)	合計
当年度期首 (2025年1月1日)	1,600	4,575	1,030	15,454	22,660
キャッシュ・フローを伴う変動	1,056	△3,250	△336	-	△2,530
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得又は喪失	51	-	35	-	86
為替換算差額等	-	-	△477	△90	△567
新規リース	-	-	1,084	-	1,084
その他	-	-	-	1,461	1,461
当年度期末 (2025年12月31日)	2,707	1,325	1,335	16,825	22,193