訂正有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
長期借入金 | 短期借入金 | 非支配持分に係る売建プット・オプション負債 | リース負債 | その他の金融負債 (優先株式) | 合計 | |
当年度期首 (2020年1月1日) | 1,269,795 | 402,979 | 4,121,904 | 365,711 | - | 6,160,389 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △470,560 | 218,991 | - | △81,508 | 1,333,752 | 1,000,675 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||||||
為替換算差額 | 2,564 | 11,642 | △227,991 | △1,271 | △40,002 | △255,059 |
非支配持分に係るプット・オプションの付与又は再測定 | - | - | 4,426 | - | - | 4,426 |
新規リース | - | - | - | 28,604 | - | 28,604 |
資本性金融商品から負債への再分類 | - | - | - | - | 1,953,643 | 1,953,643 |
当年度期末 (2020年12月31日) | 801,799 | 633,612 | 3,898,338 | 311,536 | 3,247,394 | 8,892,679 |
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
長期借入金 | 短期借入金 | 非支配持分に係る売建プット・オプション負債 | リース負債 | その他の金融負債 (優先株式) | その他の金融負債 (新株予約権) | 合計 | |
当年度期首 (2021年1月1日) | 801,799 | 633,612 | 3,898,338 | 311,536 | 3,247,394 | - | 8,892,679 |
キャッシュ・フローを伴う変動 | △800,000 | 20,902 | - | △88,948 | 3,020,600 | 34,888 | 2,187,441 |
キャッシュ・フローを伴わない変動 | △1,337 | △3,423 | △3,898,338 | - | 608,214 | △19,064 | △3,313,950 |
為替換算差額 | △462 | 48,909 | - | 31,780 | 647,782 | - | 728,010 |
非支配持分に係るプット・オプションの付与又は再測定 | - | - | - | - | - | - | - |
新規リース | - | - | - | 172,017 | - | - | 172,017 |
資本性金融商品から負債への再分類 | - | - | - | - | - | - | - |
当年度期末 (2021年12月31日) | - | 700,000 | - | 426,386 | 7,523,990 | 15,823 | 8,666,201 |