四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,464,590 | 5,012,541 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 53,452 | 77,552 | |||||||||
| 有価証券 | 86,800 | - | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 122,388 | ※1 146,478 | |||||||||
| その他 | 75,854 | 92,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,028 | △27,162 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,773,058 | 5,302,068 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 169,243 | 158,096 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 58,946 | 60,240 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12,930 | 11,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,494 | 4,372 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 246,614 | 233,846 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 140,129 | 127,185 | |||||||||
| 販売権 | 203,402 | 184,743 | |||||||||
| 借地権 | 380,457 | 352,467 | |||||||||
| ソフトウエア | 418 | 280 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 724,407 | 664,677 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 7,775 | 8,221 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,775 | 8,221 | |||||||||
| 固定資産合計 | 978,797 | 906,745 | |||||||||
| 資産合計 | 4,751,856 | 6,208,814 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37,632 | 42,461 | |||||||||
| 短期借入金 | 86,800 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,285 | 10,029 | |||||||||
| 未払金 | 14,446 | 37,025 | |||||||||
| 未払費用 | 9,075 | 952 | |||||||||
| 前受金 | 52,538 | 87,974 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,151 | 36,512 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,185 | 13,508 | |||||||||
| その他 | 9,268 | 3,511 | |||||||||
| 流動負債合計 | 308,384 | 231,976 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 311,905 | 285,719 | |||||||||
| その他 | 158,685 | 172,386 | |||||||||
| 固定負債合計 | 470,591 | 458,106 | |||||||||
| 負債合計 | 778,975 | 690,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,829,406 | 5,793,836 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,789,406 | 5,753,836 | |||||||||
| 利益剰余金 | △6,933,127 | △7,190,950 | |||||||||
| 自己株式 | △155 | △155 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,685,530 | 4,356,567 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 36,026 | 24,788 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 36,026 | 24,788 | |||||||||
| 新株予約権 | 111,202 | 89,734 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,140,121 | 1,047,640 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,972,880 | 5,518,731 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,751,856 | 6,208,814 | |||||||||