四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 3,464,590 | 4,978,843 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 53,452 | 90,249 | |||||||||
有価証券 | 86,800 | - | |||||||||
たな卸資産 | ※1 122,388 | ※1 176,166 | |||||||||
その他 | 75,854 | 108,003 | |||||||||
貸倒引当金 | △30,028 | △27,970 | |||||||||
流動資産合計 | 3,773,058 | 5,325,293 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 169,243 | 180,042 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 58,946 | 79,767 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 12,930 | 7,626 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 5,494 | 4,590 | |||||||||
建設仮勘定 | - | 196,071 | |||||||||
有形固定資産合計 | 246,614 | 468,098 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 140,129 | 135,288 | |||||||||
販売権 | 203,402 | 222,200 | |||||||||
借地権 | 380,457 | 380,382 | |||||||||
ソフトウエア | 418 | 2,590 | |||||||||
無形固定資産合計 | 724,407 | 740,462 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
その他 | 7,775 | 31,767 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 7,775 | 31,767 | |||||||||
固定資産合計 | 978,797 | 1,240,328 | |||||||||
資産合計 | 4,751,856 | 6,565,622 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 37,632 | 37,672 | |||||||||
短期借入金 | 86,800 | 88,650 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 5,285 | 10,896 | |||||||||
未払金 | 14,446 | 52,113 | |||||||||
未払費用 | 9,075 | 6,248 | |||||||||
前受金 | 52,538 | 82,646 | |||||||||
未払法人税等 | 81,151 | 44,550 | |||||||||
賞与引当金 | 12,185 | 11,273 | |||||||||
その他 | 9,268 | 4,263 | |||||||||
流動負債合計 | 308,384 | 338,314 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 311,905 | 520,916 | |||||||||
その他 | 158,685 | 188,530 | |||||||||
固定負債合計 | 470,591 | 709,447 | |||||||||
負債合計 | 778,975 | 1,047,762 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,829,406 | 5,794,499 | |||||||||
資本剰余金 | 4,789,406 | 5,754,499 | |||||||||
利益剰余金 | △6,933,127 | △7,290,876 | |||||||||
自己株式 | △155 | △155 | |||||||||
株主資本合計 | 2,685,530 | 4,257,966 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
為替換算調整勘定 | 36,026 | 27,255 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 36,026 | 27,255 | |||||||||
新株予約権 | 111,202 | 90,550 | |||||||||
少数株主持分 | 1,140,121 | 1,142,086 | |||||||||
純資産合計 | 3,972,880 | 5,517,859 | |||||||||
負債純資産合計 | 4,751,856 | 6,565,622 |