四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,950,975 | 3,902,502 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 86,283 | 183,923 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 220,394 | ※1 219,909 | |||||||||
| その他 | 96,715 | 141,015 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28,688 | △27,524 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,325,680 | 4,419,826 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 193,015 | 665,381 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 79,895 | 86,187 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 11,996 | 16,253 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,143 | 13,807 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 271,451 | 1,811 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 564,501 | 783,440 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 144,883 | 141,613 | |||||||||
| 販売権 | 273,593 | 282,390 | |||||||||
| 借地権 | 412,369 | 414,821 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,909 | 2,580 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 833,756 | 841,406 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 692,708 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 5,831 | 4,998 | |||||||||
| その他 | 32,410 | 27,036 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,241 | 724,743 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,436,499 | 2,349,590 | |||||||||
| 資産合計 | 6,762,179 | 6,769,417 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 57,073 | 51,325 | |||||||||
| 短期借入金 | 96,750 | 78,920 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,336 | 6,532 | |||||||||
| 未払金 | 34,575 | 17,652 | |||||||||
| 未払費用 | 60,578 | 99,612 | |||||||||
| 前受金 | 49,745 | 68,881 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,914 | 32,803 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,831 | 20,977 | |||||||||
| その他 | 5,666 | 25,192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 364,471 | 401,898 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 407,310 | 646,778 | |||||||||
| その他 | 203,932 | 178,625 | |||||||||
| 固定負債合計 | 611,243 | 825,404 | |||||||||
| 負債合計 | 975,715 | 1,227,302 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,805,854 | 5,828,006 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,765,854 | 5,788,006 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,261,081 | △7,551,477 | |||||||||
| 自己株式 | △155 | △155 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,310,471 | 4,064,380 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 31,972 | 16,131 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 31,972 | 16,131 | |||||||||
| 新株予約権 | 83,882 | 76,537 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,360,138 | 1,385,065 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,786,464 | 5,542,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,762,179 | 6,769,417 | |||||||||