四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 4,950,975 | 3,727,521 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 86,283 | 163,905 | |||||||||
たな卸資産 | 220,394 | 221,219 | |||||||||
その他 | 96,715 | 124,016 | |||||||||
貸倒引当金 | △28,688 | △25,138 | |||||||||
流動資産合計 | 5,325,680 | 4,211,524 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 193,015 | 623,922 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 79,895 | 103,937 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 11,996 | 14,763 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 8,143 | 13,202 | |||||||||
建設仮勘定 | 271,451 | 1,740 | |||||||||
有形固定資産合計 | 564,501 | 757,567 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 144,883 | 133,691 | |||||||||
販売権 | 273,593 | 270,861 | |||||||||
借地権 | 412,369 | 405,505 | |||||||||
ソフトウエア | 2,909 | 2,415 | |||||||||
無形固定資産合計 | 833,756 | 812,474 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | - | 668,646 | |||||||||
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 5,831 | 1,666 | |||||||||
その他 | 32,410 | 25,198 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 38,241 | 695,511 | |||||||||
固定資産合計 | 1,436,499 | 2,265,553 | |||||||||
資産合計 | 6,762,179 | 6,477,078 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 57,073 | 54,331 | |||||||||
短期借入金 | 96,750 | 75,840 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 6,336 | 6,277 | |||||||||
未払金 | 34,575 | 23,249 | |||||||||
未払費用 | 60,578 | 83,228 | |||||||||
前受金 | 49,745 | 50,708 | |||||||||
未払法人税等 | 38,914 | 28,215 | |||||||||
賞与引当金 | 14,831 | 12,755 | |||||||||
その他 | 5,666 | 19,217 | |||||||||
流動負債合計 | 364,471 | 353,824 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 407,310 | 619,920 | |||||||||
その他 | 203,932 | 187,166 | |||||||||
固定負債合計 | 611,243 | 807,087 | |||||||||
負債合計 | 975,715 | 1,160,912 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 5,805,854 | 5,828,953 | |||||||||
資本剰余金 | 5,765,854 | 5,788,953 | |||||||||
利益剰余金 | △7,261,081 | △7,731,093 | |||||||||
自己株式 | △155 | △155 | |||||||||
株主資本合計 | 4,310,471 | 3,886,658 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
為替換算調整勘定 | 31,972 | 12,606 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 31,972 | 12,606 | |||||||||
新株予約権 | 83,882 | 81,288 | |||||||||
少数株主持分 | 1,360,138 | 1,335,613 | |||||||||
純資産合計 | 5,786,464 | 5,316,166 | |||||||||
負債純資産合計 | 6,762,179 | 6,477,078 |