四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	1,000	7	7
合計		-	7	7

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	為替予約	202,011	570	570
	外国為替証拠金	66,976	319	319
	通貨オプション	4,253	12	△0
	通貨先渡	9,605	337	337
合計		-	1,239	1,226

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	為替予約	240,169	△13	△13
	外国為替証拠金	81,119	570	570
	通貨オプション	336	△1	0
	通貨先渡	9,981	161	161
合計		-	716	718

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。