四半期報告書-第15期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,241,458	7,856,616	1,615,158
国債・地方債	5,895,667	7,511,277	1,615,610
社債	345,791	345,339	△451
その他	305,817	290,170	△15,647
合計	6,547,276	8,146,787	1,599,510

当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,422,831	8,071,819	1,648,987
国債・地方債	6,021,015	7,664,141	1,643,125
社債	401,816	407,678	5,861
その他	368,924	346,649	△22,275
合計	6,791,755	8,418,468	1,626,712

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	387,696	422,492	34,796
国債・地方債	276,198	302,282	26,083
社債	111,497	120,210	8,713
その他	14,261	14,349	87
合計	401,958	436,842	34,884

当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	547,098	590,046	42,947
国債・地方債	428,168	460,853	32,684
社債	118,930	129,192	10,262
その他	56,510	57,364	854
合計	603,609	647,410	43,801

3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	868,332	992,358	124,026
国債・地方債	781,024	903,861	122,836
社債	87,307	88,497	1,189
株式	14,098	33,692	19,593
その他	536,645	537,783	1,137
合計	1,419,076	1,563,834	144,758

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 169百万円)及び組合出資金(同 12,653百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	878,648	998,479	119,830
国債・地方債	786,880	905,757	118,877
社債	91,768	92,722	953
株式	10,863	22,311	11,447
その他	628,585	626,658	△1,927
合計	1,518,097	1,647,449	129,351

(注)非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 189百万円)及び組合出資金(同 11,606百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
4 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
当第3四半期連結累計期間において、その他有価証券について4,026百万円(外国証券4,026百万円)減損処理を行っております。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。