四半期報告書-第13期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	5,418,387	7,457,895	2,039,507
国債・地方債	5,356,583	7,378,702	2,022,119
社債	61,804	79,192	17,388
その他	45,053	53,786	8,733
合計	5,463,440	7,511,682	2,048,241

当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	5,488,327	8,310,031	2,821,703
国債・地方債	5,369,290	8,162,479	2,793,189
社債	119,037	147,552	28,514
その他	46,431	58,963	12,531
合計	5,534,759	8,368,994	2,834,235

2.責任準備金対応債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	251,260	292,566	41,305
国債・地方債	190,111	220,242	30,131
社債	61,149	72,324	11,174
その他	-	-	-
合計	251,260	292,566	41,305

当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	265,158	332,068	66,910
国債・地方債	195,366	243,282	47,916
社債	69,792	88,786	18,994
その他	-	-	-
合計	265,158	332,068	66,910

3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	差額(百万円)
公社債	838,077	986,515	148,438
国債・地方債	768,372	914,859	146,486
社債	69,704	71,656	1,952
株式	14,355	29,372	15,017
その他	451,361	462,544	11,183
合計	1,303,793	1,478,433	174,639

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 149百万円)及びその他の証券(同 17,902百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	838,098	1,010,883	172,785
国債・地方債	767,280	938,069	170,789
社債	70,818	72,814	1,996
株式	14,166	26,509	12,342
その他	404,126	411,789	7,662
合計	1,256,391	1,449,182	192,790

(注)非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 159百万円)、転換社債型新株予約権付社債(同 2,000百万円)及びその他の証券(同 15,606百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
4.減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間において、減損処理は行っておりません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。