四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,688,055	8,843,299	2,155,244
国債・地方債	6,206,055	8,304,827	2,098,772
社債	481,999	538,471	56,472
その他	744,816	1,031,335	286,519
合計	7,432,871	9,874,634	2,441,763

当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,725,041	8,560,432	1,835,391
国債・地方債	6,205,607	8,013,379	1,807,771
社債	519,433	547,053	27,619
その他	774,072	1,039,010	264,937
合計	7,499,113	9,599,443	2,100,329

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	746,858	840,652	93,793
国債・地方債	621,686	696,834	75,147
社債	125,171	143,817	18,645
その他	109,078	157,243	48,165
合計	855,937	997,896	141,958

当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	861,858	918,608	56,749
国債・地方債	724,919	767,453	42,534
社債	136,939	151,154	14,215
その他	117,875	162,267	44,391
合計	979,734	1,080,875	101,141

3 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	1,072,225	1,211,127	138,902
国債・地方債	995,587	1,134,267	138,679
社債	76,637	76,860	223
株式	5,027	10,781	5,754
その他	666,336	686,940	20,604
合計	1,743,589	1,908,850	165,261

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,872百万円)及び組合出資金(同 8,823百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	1,065,481	1,199,414	133,932
国債・地方債	995,370	1,129,123	133,752
社債	70,110	70,290	179
株式	5,027	12,478	7,450
その他	715,074	747,532	32,458
合計	1,785,583	1,959,425	173,841

(注)非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 2,072百万円)及び組合出資金(同 7,889百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
4 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度において、その他有価証券について6,316百万円(外国証券6,316百万円)減損処理を行っております。当第1四半期連結累計期間において、減損処理は行っておりません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。