四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,454,446	8,511,159	2,056,713
国債・地方債	6,045,152	8,063,327	2,018,174
社債	409,294	447,832	38,538
その他	395,681	391,467	△4,213
合計	6,850,128	8,902,627	2,052,499

当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	6,617,643	8,825,397	2,207,754
国債・地方債	6,147,372	8,298,882	2,151,510
社債	470,271	526,515	56,244
その他	743,909	793,182	49,272
合計	7,361,552	9,618,579	2,257,026

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	615,926	695,339	79,412
国債・地方債	492,212	554,811	62,598
社債	123,713	140,528	16,814
その他	64,830	68,943	4,112
合計	680,757	764,282	83,525

当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
公社債	680,013	777,878	97,865
国債・地方債	554,708	632,894	78,185
社債	125,304	144,984	19,679
その他	97,895	111,078	13,183
合計	777,908	888,957	111,048

3 その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)

	取得原価(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	839,284	965,293	126,009
国債・地方債	761,052	886,433	125,381
社債	78,231	78,859	627
株式	10,009	20,743	10,733
その他	649,473	653,821	4,348
合計	1,498,767	1,639,857	141,090

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 389百万円)及び組合出資金(同 10,061百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)

	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
公社債	831,515	946,158	114,643
国債・地方債	756,426	870,644	114,217
社債	75,088	75,514	425
株式	5,658	14,300	8,641
その他	689,915	703,996	14,080
合計	1,527,089	1,664,455	137,366

(注)非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 1,872百万円)及び組合出資金(同 8,959百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
4 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度において、その他有価証券について4,026百万円(外国証券4,026百万円)減損処理を行っております。当第3四半期連結累計期間において、その他有価証券について2,991百万円(外国証券2,991百万円)減損処理を行っております。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。