有価証券報告書-第37期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △92,433 |
| 減価償却費 | 35,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,067 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,887 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,206 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 42,412 |
| 新株予約権発行費 | 9,315 |
| 受取利息 | △5,117 |
| 支払利息 | 4,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,712 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,076 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,468 |
| その他 | 25,485 |
| 小計 | 23,600 |
| 利息の受取額 | 5,888 |
| 利息の支払額 | △4,840 |
| 法人税等の支払額 | △1,036 |
| 法人税等の還付額 | 36,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,989 |
| 貸付けによる支出 | △120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,259 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,483 |
| その他 | △138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,053 |
| 株式の発行による収入 | 48,857 |
| 新株予約権の発行による支出 | △5,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 702,584 |
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