訂正有価証券報告書-第38期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △92,433 | 7,124 |
| 減価償却費 | 35,480 | 31,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,067 | 1,966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,887 | △2,053 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,206 | 5,045 |
| 減損損失 | - | 641 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 42,412 | - |
| 新株予約権発行費 | 9,315 | - |
| 受取利息 | △5,117 | △18 |
| 支払利息 | 4,840 | 3,414 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,712 | 6,866 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,090 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,076 | △10,099 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,468 | 1,416 |
| その他 | 25,485 | 26,339 |
| 小計 | 23,600 | 72,879 |
| 利息の受取額 | 5,888 | 28 |
| 利息の支払額 | △4,840 | △3,414 |
| 法人税等の支払額 | △1,036 | △1,806 |
| 法人税等の還付額 | 36,901 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,513 | 67,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,205 | △14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,989 | △2,000 |
| 貸付けによる支出 | △120,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 29,453 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,256 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,259 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,483 | - |
| その他 | △138 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,360 | △18,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,992 | △156,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,053 | △7,244 |
| 株式の発行による収入 | 48,857 | 86,460 |
| 新株予約権の発行による支出 | △5,971 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,840 | △77,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,993 | △28,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,591 | 702,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 702,584 | 674,373 |
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