有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,124 | △48,227 |
| 減価償却費 | 31,008 | 38,493 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | △2,066 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,053 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,045 | 6,125 |
| 減損損失 | 641 | 562 |
| 新株予約権発行費 | - | 25,221 |
| 受取利息 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 3,414 | 1,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,866 | 27,935 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,227 | △5,023 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,099 | 2,737 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,416 | △15,876 |
| その他 | 26,339 | △39,498 |
| 小計 | 72,879 | △8,410 |
| 利息の受取額 | 28 | 18 |
| 利息の支払額 | △3,414 | △1,226 |
| 法人税等の支払額 | △1,806 | △9,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,687 | △19,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,903 | △16,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △27,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,227 | △99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,900 |
| その他 | 497 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,472 | △45,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,642 | △134,990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,244 | △4,805 |
| 株式の発行による収入 | 86,460 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 6,629 |
| その他 | - | △2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,426 | △135,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,210 | △200,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,584 | 674,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 674,373 | ※ 474,126 |
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