有価証券報告書-第40期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △48,227 | 1,748 |
| 減価償却費 | 38,493 | 28,556 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,066 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,125 | 5,513 |
| 減損損失 | 562 | - |
| 役員退職慰労金 | - | 15,240 |
| 新株予約権発行費 | 25,221 | 14,722 |
| 受取利息 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 1,226 | 1,824 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,935 | △21,258 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,023 | 8,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,737 | 271 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,876 | 29,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,093 | 35,098 |
| その他 | △35,405 | 22,986 |
| 小計 | △8,410 | 143,368 |
| 利息の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | △1,226 | △1,824 |
| 法人税等の支払額 | △9,854 | △817 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,362 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △15,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,472 | 127,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,109 | △18,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,899 | △32,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99 | △4,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,900 | △3,873 |
| その他 | 272 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,136 | △59,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △134,990 | △100,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,805 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | 6,629 | 130,547 |
| その他 | △2,471 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,637 | 29,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,247 | 98,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,373 | 474,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 474,126 | ※ 572,176 |
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