ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,754 | 27,406 |
| 減価償却費 | 932 | 938 |
| のれん償却額 | 201 | 212 |
| 株式報酬費用 | 51 | 45 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 76 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -361 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270 | 317 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 支払手数料 | 13 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,065 | 1,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -1,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,358 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | -72 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -1,441 | -1,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,478 | -1,056 |
| その他 | 168 | -215 |
| 小計 | 25,400 | 23,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -36 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -10,090 | -7,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,278 | 15,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -3,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -314 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 173 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -24 |
| 支払手数料の支出 | -9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31,997 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 31 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 11,143 | － |
| 配当金の支払額 | -7,937 | -10,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,571 | -10,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,837 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,810 | 66,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
