有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資産運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスクの管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当社は、与信管理規則に従い、与信限度額を定め、残高を定期的に管理しております。また、顧客との取引の状況に応じては、適宜、限度額の見直しを行う体制を採っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、営業債務や借入金は、流動性のリスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理をしています。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,467,487	1,467,487	-
(2)受取手形及び売掛金	1,679,034	1,679,034	-
(3)電子記録債権	206,518	206,518	-
(4)投資有価証券	91,178	91,178	-
資産計	3,444,218	3,444,218	-
(1)支払手形及び買掛金	186,133	186,133	-
(2)短期借入金	315,000	315,000	-
(3)未払金	396,421	396,421	-
(4)未払法人税等	215,959	215,959	-
負債計	1,113,515	1,113,515	-

当連結会計年度(平成29年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,325,023	1,325,023	-
(2)受取手形及び売掛金	2,215,662	2,215,662	-
(3)電子記録債権	344,363	344,363	-
(4)投資有価証券	89,201	89,201	-
資産計	3,974,250	3,974,250	-
(1)支払手形及び買掛金	262,498	262,498	-
(2)短期借入金	590,000	590,000	-
(3)未払金	366,677	366,677	-
(4)未払法人税等	174,815	174,815	-
負債計	1,393,991	1,393,991	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.非上場株式(前連結会計年度の連結貸借対照表計上額490千円、当連結会計年度の連結貸借対照表計上額-千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,467,487	-	-	-
受取手形及び売掛金	1,679,034	-	-	-
電子記録債権	206,518	-	-	-
合計	3,353,040	-	-	-

当連結会計年度(平成29年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,325,023	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,215,662	-	-	-
電子記録債権	344,363	-	-	-
合計	3,885,049	-	-	-