- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
当社は、当連結会計年度において、以下の新株予約権の取得及び消却並びに転換社債型新株予約権付社債の繰上償還を行っております。
・第20回新株予約権
2026/06/26 16:01- #2 新株予約権等に関する注記（連結）
(注)1.第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、期中において、残存する本社債の全部を繰上償還したことによるものであります。
2.第20回新株予約権及び第21回新株予約権の減少は、期中において、残存する本新株予約権の全部を取得・消却したことによるものであります。
2026/06/26 16:01- #3 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注)1.第6回無担保転換社債型新株予約権付社債は2025年9月17日に償還しております。
2.( )内書は、1年内償還予定の金額です。
2026/06/26 16:01- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,222,415千円の収入(前連結会計年度は568,775千円の支出)となりました。新株予約権の行使による株式の発行1,221,392千円による収入、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出594,265千円、社債の発行による収入2,475,000千円、社債の償還による支出900,000千円等によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)
2026/06/26 16:01- #5 転換社債償還損に関する注記（連結）
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社が発行した第6回無担保転換社債型新株予約権付社債について、本社債保有者より、本社債の発行要項に基づく繰上償還請求がなされたため、2025年9月17日付で残存する本社債の全部を繰上償還し、計上したものであります。
2026/06/26 16:01- #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
| (1)長期預り保証金 | 22,444 | 22,018 | △425 |
| (2)転換社債型新株予約権付社債 | 540,241 | 537,697 | △2,543 |
| 負債計 | 562,685 | 559,716 | △2,968 |
(*1)「現金」は、注記を省略しており、「預金」及び「未払金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
- #7 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注)1.松村淳は2024年6月25日付で株式会社ウィズ・パートナーズ代表取締役社長CEOを退任しており、同社在任中の取引金額を記載しております。
2.転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行は、株式会社ウィズ・パートナーズの組成するTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合に割り当てた取引であります。同転換社債型新株予約権付社債については、2024年12月26日において一部償還を実施しております。
3.社債の償還は、株式会社ウィズ・パートナーズの組成する投資事業有限責任組合が議決権の過半数を所有するアクセリード株式会社の発行した第2回社債を償還したものであります。同社債の利率等の条件については、発行体との協議のうえ決定しております。
2026/06/26 16:01
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
