四半期報告書-第18期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,077,150 | 5,652,786 |
| 売掛金 | ※ 146,778 | ※ 143,666 |
| 仕掛品 | 2,783 | 66,843 |
| その他 | ※ 274,036 | ※ 410,712 |
| 流動資産合計 | 5,500,749 | 6,274,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 24,901 | 29,568 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 199,181 | 193,648 |
| その他 | 85,780 | 92,265 |
| 無形固定資産合計 | 284,961 | 285,913 |
| 投資その他の資産 | ※ 63,998 | ※ 63,237 |
| 固定資産合計 | 373,862 | 378,720 |
| 資産合計 | 5,874,611 | 6,652,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 117,533 | 138,136 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 69,316 | 12,128 |
| 預り金 | 3,663,414 | 4,489,781 |
| 賞与引当金 | - | 2,436 |
| その他 | 56,414 | 37,053 |
| 流動負債合計 | 4,036,678 | 4,809,535 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,833 | 78,333 |
| 資産除去債務 | 5,189 | 5,202 |
| その他 | - | 6,608 |
| 固定負債合計 | 91,022 | 90,144 |
| 負債合計 | 4,127,701 | 4,899,679 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | 420,049 | 425,223 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,693,217 | 1,698,391 |
| 非支配株主持分 | 53,692 | 54,657 |
| 純資産合計 | 1,746,910 | 1,753,048 |
| 負債純資産合計 | 5,874,611 | 6,652,728 |