四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,290,991 | 5,471,331 |
| 売掛金 | ※ 243,727 | ※ 150,681 |
| 商品 | 17,818 | 15,109 |
| 仕掛品 | 2,984 | 2,214 |
| その他 | ※ 269,545 | ※ 333,651 |
| 流動資産合計 | 5,825,067 | 5,972,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 32,611 | 30,723 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77,129 | 71,620 |
| その他 | 111,083 | 122,285 |
| 無形固定資産合計 | 188,213 | 193,905 |
| 投資その他の資産 | ※ 113,747 | ※ 99,416 |
| 固定資産合計 | 334,572 | 324,046 |
| 資産合計 | 6,159,640 | 6,297,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 80,019 | 81,401 |
| 短期借入金 | 10,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 114,948 | 23,143 |
| 預り金 | 3,772,645 | 4,024,105 |
| 賞与引当金 | - | 5,630 |
| その他 | 119,414 | 54,948 |
| 流動負債合計 | 4,127,027 | 4,309,228 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,833 | 10,833 |
| 資産除去債務 | 6,714 | 6,743 |
| その他 | 6,608 | 6,608 |
| 固定負債合計 | 39,156 | 24,185 |
| 負債合計 | 4,166,183 | 4,333,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | 656,448 | 624,377 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,894 |
| 株主資本合計 | 1,929,616 | 1,897,371 |
| 非支配株主持分 | 63,840 | 66,249 |
| 純資産合計 | 1,993,456 | 1,963,620 |
| 負債純資産合計 | 6,159,640 | 6,297,034 |