四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,686,289 | 4,921,474 |
| 売掛金 | ※ 170,877 | ※ 170,862 |
| 商品 | 108,846 | 120,592 |
| 仕掛品 | 3,640 | 12,011 |
| 未収還付法人税等 | 28,741 | - |
| その他 | ※ 263,887 | ※ 252,718 |
| 流動資産合計 | 6,262,282 | 5,477,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 28,650 | 33,888 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 88,148 | 79,884 |
| その他 | 161,254 | 170,664 |
| 無形固定資産合計 | 249,402 | 250,548 |
| 投資その他の資産 | ※ 62,774 | ※ 81,599 |
| 固定資産合計 | 340,827 | 366,037 |
| 資産合計 | 6,603,110 | 5,843,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 158,405 | 78,169 |
| 短期借入金 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 13,912 | 83,471 |
| 預り金 | 4,413,740 | 3,527,778 |
| 賞与引当金 | - | 15,195 |
| その他 | 64,539 | 73,871 |
| 流動負債合計 | 4,680,597 | 3,818,486 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,833 | 33,333 |
| 資産除去債務 | 5,240 | 6,700 |
| その他 | 6,608 | 6,608 |
| 固定負債合計 | 67,682 | 46,642 |
| 負債合計 | 4,748,279 | 3,865,128 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | 523,845 | 642,890 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,797,013 | 1,916,058 |
| 非支配株主持分 | 57,817 | 62,509 |
| 純資産合計 | 1,854,830 | 1,978,568 |
| 負債純資産合計 | 6,603,110 | 5,843,696 |