リクルート HD（6098）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 1941億1700万
2018年6月30日 -75.26%: 480億3000万
2018年9月30日 +162.54%: 1260億9600万
2018年12月31日 +55.25%: 1957億6100万
2019年3月31日 +41.48%: 2769億6000万
2019年6月30日 -80.51%: 539億8400万
2019年9月30日 +153.02%: 1365億8900万
2019年12月31日 +66.26%: 2270億9600万
2020年3月31日 +33.57%: 3033億2500万
2020年6月30日 -71.37%: 868億4100万
2020年9月30日 +72.35%: 1496億7400万
2020年12月31日 +32.48%: 1982億8800万
2021年3月31日 +44.54%: 2865億9700万
2021年6月30日 -70.37%: 849億500万
2021年9月30日 +105.17%: 1742億300万
2021年12月31日 +90.71%: 3322億2500万
2022年3月31日 +32.32%: 4396億1000万
2022年6月30日 -75.3%: 1085億7800万
2022年9月30日 +109.33%: 2272億8100万
2022年12月31日 +49.11%: 3388億9000万
2023年3月31日 +29.3%: 4381億9300万
2023年6月30日 -87.55%: 545億5800万
2023年9月30日 +348.96%: 2449億4400万
2023年12月31日 +46.95%: 3599億3900万
2024年3月31日 +48.74%: 5353億6200万
2024年6月30日 -76.16%: 1276億4700万
2024年9月30日 +118.61%: 2790億4600万
2024年12月31日 +56.84%: 4376億4200万
2025年3月31日 +39.47%: 6103億6300万
2025年6月30日 -79.92%: 1225億3800万
2025年9月30日 +117.25%: 2662億1000万
2025年12月31日 +69.19%: 4503億8900万
2026年3月31日 +48.63%: 6694億3100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達
運転資金及び投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金を充当することを基本としていますが、資金需要及び金利動向等の調達環境並びに既存の有利子負債の返済及び償還時期等を考慮の上、調達規模及び調達手段を適宜判断して外部資金調達を実施する場合があります。
外部資金調達を行う運転資金のうち、原則として、短期の運転資金については、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパー又はその組み合わせにより調達することとしています。中長期の運転資金については、金融機関からの借入、社債又はその組み合わせにより調達することとしています。なお、当社は、機動的な資金調達を可能とするため、2,000億円(当連結会計年度末における未使用枠2,000億円)を上限とする社債の発行登録を行っています。

2026/06/19 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		527,143	644,618
法人所得税の支払額		△113,800	△123,084
営業活動によるキャッシュ・フロー		610,363	669,431

2026/06/19 15:30