森ビルの貸借対照表

【提出】

2010年12月22日 15:43

【資料】

半期報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年3月31日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,880
受取手形及び営業未収入金	6,452
エクイティ出資	9,852
有価証券	－
たな卸資産	18,233
繰延税金資産	1,197
その他	11,009
貸倒引当金	-455
流動資産合計	84,170
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	330,988
減価償却累計額	-92,867
建物及び構築物（純額）	238,120
機械装置及び運搬具	18,183
減価償却累計額	-8,592
機械装置及び運搬具（純額）	9,590
工具	16,048
減価償却累計額	-9,699
工具	6,348
土地	480,869
リース資産
建設仮勘定	45,256
信託不動産	38,533
減価償却累計額	-3,000
信託不動産（純額）	35,532
その他	10,758
有形固定資産合計	826,476
無形固定資産
借地権	78,672
その他	6,233
無形固定資産合計	84,906
投資その他の資産
投資有価証券	19,890
エクイティ出資	57,862
長期貸付金	12,950
繰延税金資産	4,293
その他	27,384
貸倒引当金	-561
投資その他の資産合計	121,819
固定資産合計	1,033,202
繰延資産
資産合計	1,117,372
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	5,563
短期借入金	178,150
未払法人税等	4,686
賞与引当金	877
その他	21,170
流動負債合計	210,447
固定負債
社債	－
長期借入金	489,246
長期預り金	53,867
退職給付引当金	2,448
役員退職慰労引当金	1,163
繰延税金負債	42,686
その他	3,656
固定負債合計	593,070
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	803,517
純資産の部
株主資本
資本金	65,000
資本剰余金	55,021
利益剰余金	171,613
自己株式	-505
株主資本合計	291,129
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	304
繰延ヘッジ損益	-1,543
為替換算調整勘定	2,894
評価・換算差額等合計	1,655
少数株主持分	21,070
純資産合計	313,855
負債純資産合計	1,117,372

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年3月31日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,566
営業未収入金	5,776
エクイティ出資	9,852
有価証券	－
販売用不動産	17,262
たな卸資産	166
前渡金	520
前払費用	2,125
短期貸付金	505
関係会社短期貸付金	11,598
繰延税金資産	975
その他	7,408
貸倒引当金	-454
流動資産合計	79,304
固定資産
有形固定資産
建物	195,795
減価償却累計額	-73,346
建物（純額）	122,449
構築物	6,174
減価償却累計額	-3,032
構築物（純額）	3,141
機械及び装置	2,062
減価償却累計額	-1,189
機械及び装置（純額）	873
船舶
車両運搬具	42
減価償却累計額	-35
車両運搬具（純額）	6
工具	11,957
減価償却累計額	-7,731
工具	4,225
土地	479,714
リース資産
建設仮勘定	43,912
不動産仮勘定	8,130
信託不動産	38,852
減価償却累計額	-3,320
信託不動産（純額）	35,532
その他	913
有形固定資産合計	698,900
無形固定資産
借地権	57,745
商標権	23
ソフトウエア	4,441
その他	128
無形固定資産合計	62,338
投資その他の資産
投資有価証券	4,874
関係会社株式	45,860
その他の関係会社有価証券	24,894
出資金	11,276
エクイティ出資	57,862
長期貸付金	11,789
関係会社長期貸付金	11,281
従業員に対する長期貸付金	12
差入保証金	－
破産更生債権等	－
長期前払費用	2,816
投資不動産
その他	11,859
貸倒引当金	-4,024
投資その他の資産合計	178,502
固定資産合計	939,741
資産合計	1,019,045
負債の部
流動負債
営業未払金	4,016
短期借入金	57,847
1年内返済予定の長期借入金	115,461
未払金	5,728
未払法人税等	4,188
未払費用	1,154
前受金	5,373
預り金	499
賞与引当金	532
その他	1,057
流動負債合計	195,859
固定負債
社債	－
長期借入金	428,656
長期預り金	50,443
退職給付引当金	2,028
役員退職慰労引当金	1,144
関係会社事業損失引当金	1,565
繰延税金負債	44,458
その他	3,469
固定負債合計	531,766
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	727,625
純資産の部
株主資本
資本金	65,000
資本剰余金
資本準備金	55,021
資本剰余金合計	55,021
利益剰余金
利益準備金	250
その他利益剰余金
別途積立金	88,194
買換資産積立金	76,529
繰越利益剰余金	8,150
利益剰余金合計	173,124
自己株式	-505
株主資本合計	292,640
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	318
繰延ヘッジ損益	-1,539
評価・換算差額等合計	-1,220
純資産合計	291,419
負債純資産合計	1,019,045

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