有価証券報告書-第38期(平成27年9月21日-平成28年2月29日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年9月20日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 3,250,386 | 3,066,053 | |||||||||
| 売掛金 | 177,745 | 90,757 | |||||||||
| たな卸資産 | ※3,※5 1,263,403 | ※5 1,246,333 | |||||||||
| その他 | ※3 1,367,026 | 929,857 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △74,794 | △78,109 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,983,767 | 5,254,893 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1,※3 5,074,619 | ※1 4,948,517 | |||||||||
| 土地 | ※3 11,714,013 | 11,672,694 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 99,966 | ※1 71,211 | |||||||||
| その他(純額) | ※1 333,452 | ※1 952,178 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,222,051 | 17,644,602 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 135,207 | - | |||||||||
| その他 | 881,171 | 872,102 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,016,379 | 872,102 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※3 345,431 | ※2 328,009 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 217,741 | 204,941 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※3 2,487,545 | 2,405,384 | |||||||||
| その他 | ※2 93,423 | ※2 89,241 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,216 | △23,423 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,123,925 | 3,004,153 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,362,355 | 21,520,858 | |||||||||
| 資産合計 | 27,346,123 | 26,775,752 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,502,612 | 4,313,016 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※6 1,718,750 | ※6 15,528,598 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 9,866,650 | - | |||||||||
| リース債務 | 31,339 | 28,450 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,372 | 22,766 | |||||||||
| 賞与引当金 | 164,703 | 141,766 | |||||||||
| ポイント引当金 | 103,221 | 71,125 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | - | 397,361 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 21,982 | |||||||||
| その他 | 3,340,090 | 2,507,433 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,780,740 | 23,032,500 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 3,952,990 | - | |||||||||
| リース債務 | 74,406 | 58,913 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,461,373 | 1,304,964 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 27,193 | 241,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 717,610 | 360,053 | |||||||||
| その他 | 777,822 | 765,559 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,011,396 | 2,730,491 | |||||||||
| 負債合計 | 27,792,136 | 25,762,991 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 10,099,059 | |||||||||
| 利益剰余金 | △8,220,565 | △9,246,569 | |||||||||
| 自己株式 | △82 | △82 | |||||||||
| 株主資本合計 | △522,474 | 952,408 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,429 | 2,009 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8,429 | 2,009 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 68,032 | 58,342 | |||||||||
| 純資産合計 | △446,012 | 1,012,760 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,346,123 | 26,775,752 | |||||||||
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