有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成29年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金	295,525
当座預金	294,722
その他	803
合計	295,525

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	475,482
債券	497,741
受益証券	2,482
その他	1
合計	975,708

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	413
オプション	2
先物取引	411
市場取引以外の取引	467,815
オプション取引	22,909
先渡取引	3,876
為替先渡取引	148,538
スワップ取引	1,282,557
デリバティブ取引相殺額(注)	△990,065
合計	468,228

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	1,076,016
内国債券	2,676,593
外国債券	750,457
計	4,503,066
現先取引貸付金
内国債券	869,638
計	869,638
合計	5,372,705

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	576,520
債券	517,129
受益証券	2
合計	1,093,653

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	34
先物取引	34
市場取引以外の取引	296,919
オプション取引	23,057
先渡取引	1,649
為替先渡取引	148,538
スワップ取引	1,113,740
デリバティブ取引相殺額(注)	△990,065
合計	296,953

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	820,223
内国債券	1,605,581
計	2,425,804
現先取引借入金
内国債券	1,766,740
外国債券	750,457
計	2,517,197
合計	4,943,002