有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2020年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりです。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	358,351
その他	5,071
合計	363,423

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	352,765
債券	366,637
受益証券	1,029
その他	0
合計	720,433

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	3,348
オプション取引	―
先物取引	3,348
市場取引以外の取引	484,653
オプション取引	51,376
先渡取引	129
為替先渡取引	184,868
スワップ取引	766,404
デリバティブ取引相殺額(注)	△518,124
合計	488,001

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	766,744
内国債券	596,482
外国債券	234,663
計	1,597,890
現先取引貸付金
内国債券	2,138,254
計	2,138,254
合計	3,736,144

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	596,145
債券	353,271
受益証券	9,633
合計	959,050

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	2,200
オプション取引	-
先物取引	2,200
市場取引以外の取引	422,985
オプション取引	48,420
先渡取引	4,278
為替先渡取引	184,868
スワップ取引	703,543
デリバティブ取引相殺額(注)	△518,124
合計	425,185

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	512,313
内国債券	449,746
計	962,060
現先取引借入金
内国債券	2,334,887
外国債券	234,663
計	2,569,550
合計	3,531,611