有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2021年3月31日現在における主な資産及び負債の内容は次のとおりです。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	281,710
その他	911
小計	282,621
合計	282,621

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	575,004
債券	659,903
受益証券	1,849
その他	0
合計	1,236,757

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引
先物取引	1,281
デリバティブ取引相殺額(注)	△498
小計	783
市場取引以外の取引
オプション取引	50,006
先渡取引	6,314
為替先渡取引	271,687
スワップ取引	580,197
デリバティブ取引相殺額(注)	△429,175
小計	479,030
合計	479,814

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	689,090
内国債券	466,838
外国債券	124,682
小計	1,280,610
現先取引貸付金
内国債券	1,987,689
小計	1,987,689
合計	3,268,300

短期差入保証金

種類	金額(百万円)
信用取引差入保証金	4,785
先物取引差入証拠金	2,560
その他の差入保証金
株式会社日本証券クリアリング機構	111,570
その他	239,395
小計	350,965
合計	358,311

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	504,679
債券	623,101
受益証券	3,270
合計	1,131,051

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引
オプション取引	0
先物取引	1,293
デリバティブ取引相殺額(注)	△498
小計	795
市場取引以外の取引
オプション取引	50,263
先渡取引	182
為替先渡取引	271,684
スワップ取引	567,704
デリバティブ取引相殺額(注)	△429,175
小計	460,659
合計	461,454

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	511,458
内国債券	291,611
小計	803,070
現先取引借入金
内国債券	1,926,864
外国債券	124,682
小計	2,051,546
合計	2,854,617