有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2019年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりです。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	205,917
その他	810
合計	206,727

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	491,155
債券	805,674
受益証券	5,640
その他	1
合計	1,302,471

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	744
オプション取引	59
先物取引	685
市場取引以外の取引	294,928
オプション取引	35,184
先渡取引	―
為替先渡取引	71,427
スワップ取引	600,308
デリバティブ取引相殺額(注)	△411,991
合計	295,672

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	628,036
内国債券	5,460,711
外国債券	373,701
計	6,462,449
現先取引貸付金
内国債券	649,746
計	649,746
合計	7,112,195

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	596,055
債券	680,419
受益証券	77
合計	1,276,552

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	764
オプション取引	14
先物取引	750
市場取引以外の取引	215,607
オプション取引	33,633
先渡取引	―
為替先渡取引	71,427
スワップ取引	522,538
デリバティブ取引相殺額(注)	△411,991
合計	216,371

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	417,952
内国債券	2,770,235
計	3,188,188
現先取引借入金
内国債券	3,081,756
外国債券	373,701
計	3,455,457
合計	6,643,645