有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2022年3月31日現在における主な資産及び負債の内容は次のとおりです。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金
有利息預金	295,321
無利息預金	33,005
小計	328,326
合計	328,326

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	449,453
債券	584,235
受益証券	350
その他	0
合計	1,034,038

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引
オプション取引	0
先物取引	572
デリバティブ取引相殺額(注)	-
小計	572
市場取引以外の取引
オプション取引	63,603
先渡取引	427,658
スワップ取引	737,283
デリバティブ取引相殺額(注)	△487,322
小計	741,222
合計	741,794

(注)法的に有効なマスター・ネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	624,247
内国債券	429,400
外国債券	275,564
小計	1,329,212
現先取引貸付金
内国債券	4,250,790
小計	4,250,790
合計	5,580,002

短期差入保証金

種類	金額(百万円)
信用取引差入保証金	12,465
先物取引差入証拠金	1,877
その他の差入保証金
株式会社日本証券クリアリング機構	103,108
その他	436,158
小計	539,266
合計	553,610

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	548,504
債券	763,132
受益証券	3,151
合計	1,314,788

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引
オプション取引	1
先物取引	397
デリバティブ取引相殺額(注)	-
小計	398
市場取引以外の取引
オプション取引	63,127
先渡取引	427,328
スワップ取引	617,014
デリバティブ取引相殺額(注)	△487,322
小計	620,148
合計	620,546

(注)法的に有効なマスター・ネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	611,534
内国債券	88,008
小計	699,542
現先取引借入金
内国債券	4,242,533
外国債券	275,564
小計	4,518,097
合計	5,217,640