有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成30年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりです。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	262,873
その他	1,446
合計	264,319

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	487,709
債券	759,456
受益証券	1,426
その他	1
合計	1,248,593

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	532
オプション取引	75
先物取引	457
市場取引以外の取引	332,636
オプション取引	32,831
先渡取引	5
為替先渡取引	121,755
スワップ取引	621,626
デリバティブ取引相殺額(注)	△443,581
合計	333,168

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	681,993
内国債券	3,398,883
外国債券	603,678
計	4,684,555
現先取引貸付金
内国債券	415,014
計	415,014
合計	5,099,570

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	390,164
債券	556,343
受益証券	2,856
合計	949,363

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	900
オプション取引	38
先物取引	862
市場取引以外の取引	309,613
オプション取引	32,902
先渡取引	110
為替先渡取引	121,755
スワップ取引	598,427
デリバティブ取引相殺額(注)	△443,581
合計	310,513

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	494,300
内国債券	1,658,962
計	2,153,262
現先取引借入金
内国債券	2,087,964
外国債券	603,678
計	2,691,642
合計	4,844,905