有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成28年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
① 資産の部
現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	-
預金	367,432
当座預金	344,410
その他	23,022
合計	367,432

トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	432,275
債券	435,859
受益証券	10,552
その他	112
合計	878,799

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	398
オプション	0
先物取引	398
市場取引以外の取引	393,156
オプション取引	22,946
先渡取引	46
為替先渡取引	115,295
スワップ取引	1,709,612
デリバティブ取引相殺額(注)	△1,454,744
合計	393,555

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	1,124,280
内国債券	1,683,417
外国債券	988,415
計	3,796,113
現先取引貸付金
内国債券	439,764
外国債券	29,998
計	469,762
合計	4,265,875

② 負債の部
トレーディング商品
商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	金額(百万円)
株式・ワラント	682,906
債券	421,286
受益証券	7,014
合計	1,111,206

デリバティブ取引

種類	金額(百万円)
市場取引	192
オプション	0
先物取引	192
市場取引以外の取引	229,856
オプション取引	22,382
先渡取引	281
為替先渡取引	115,295
スワップ取引	1,546,640
デリバティブ取引相殺額(注)	△1,454,744
合計	230,049

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	708,797
内国債券	660,222
外国債券	181,390
計	1,550,410
現先取引借入金
内国債券	1,500,271
外国債券	807,024
計	2,307,296
合計	3,857,706