半期報告書-第22期(2026/03/01-2027/02/28)

1.フランチャイズ契約
当社は、2026年6月19日開催の取締役会において、アパホテル株式会社との間で新たにアパホテルのフランチャイズ運営を行うことについて決議し、当社がアパホテル〈山形駅前〉(仮称)の運営権などを取得するアパホテルズ&リゾーツフランチャイズ加盟契約を2026年7月23日付で締結しました。
2014年5月30日付で締結したアパホテル〈TKP札幌駅前〉を対象とする契約をはじめとして、合計23拠点で契約を締結しております。
2.金銭消費貸借契約
当社の連結子会社であるリリカラ株式会社は、下記の財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
(1)契約締結日
2026年3月27日
(2)本契約の相手方の属性
株式会社三井住友銀行
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
元本の額 2,000百万円
弁済期限 実行日の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月後の応当日
担保の内容 該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
①リリカラ株式会社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額について、2024年12月期または直近の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持する。
②リリカラ株式会社は、本契約の締結日以降、各年度の決算期末日における損益計算書に示される経常損益を損失としない。
(※)2024年4月1日前に締結された契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第6項により記載を省略しております。