大塚 HD（4578）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期
連結
- 2009年3月31日
- 584億7000万
- 2009年12月31日 +75.01%
- 1023億2800万
- 2010年3月31日 +69.56%
- 1735億800万
- 2010年9月30日 -79.87%
- 349億2700万
- 2010年12月31日 -34.54%
- 228億6400万
- 2011年3月31日 +277.86%
- 863億9300万
- 2011年9月30日 +4.83%
- 905億6400万
- 2012年3月31日 +63%
- 1476億1800万
- 2012年9月30日 -52.71%
- 698億700万
- 2013年3月31日 +70.96%
- 1193億4000万
- 2013年9月30日 +7.6%
- 1284億1400万
- 2014年3月31日 +76.35%
- 2264億6100万
- 2014年9月30日 -64.57%
- 802億3200万
- 2014年12月31日 +10.35%
- 885億3500万
- 2015年6月30日 +156.99%
- 2275億2200万
- 2015年12月31日 +11.58%
- 2538億7300万
- 2016年6月30日 -63.19%
- 934億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2024/04/30 16:10
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は411,622百万円となり、前連結会計年度末より101,719百万円減少しました。当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、36,420百万円となりました。一方で、将来の持続的成長に向けて、主に医療関連事業及びニュートラシューティカルズ関連事業において投資等を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△91,459百万円となりました。また、借入金及びリース負債の返済、第1回無担保社債の償還、期末配当金の支払により、財務活動によるキャッシュ・フローは、△558,697百万円となりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・イン・フローは、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・アウト・フローを下回り、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より減少し、411,622百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/04/30 16:10
(単位:百万円) 注記 前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 79,242 100,079 法人所得税等の支払額 △18,792 △38,231 営業活動によるキャッシュ・フロー 71,882 36,420
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