大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,117 | 101,939 |
| 減価償却費 | 37,470 | 42,796 |
| 減損損失 | 1,565 | 2,359 |
| のれん償却額 | 455 | 1,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 4,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,060 | -2,949 |
| 支払利息 | 1,560 | 3,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,782 | -4,922 |
| 持分変動損益（△は益） | -331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,292 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,264 | -7,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,221 | 5,296 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 29,896 |
| その他 | 4,967 | 19,096 |
| 小計 | 108,388 | 195,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,862 | 8,895 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -3,216 |
| 法人税等の支払額 | -55,244 | -27,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,470 | 173,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,187 | -39,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,459 | -28,764 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,178 | 15,718 |
| 出資金の払込による支出 | -2,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,469 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,528 | -1,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 111 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,078 | -8,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,518 | 8,704 |
| その他 | -1,717 | -4,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,610 | -59,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,334 | 13,468 |
| 長期借入れによる収入 | 73,556 | 3,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,353 | -27,607 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,591 |
| 株式の発行による収入 | 94,904 | － |
| 配当金の支払額 | -4,066 | -5,879 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,048 | -914 |
| その他 | -4,130 | -3,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,196 | -28,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,695 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,361 | 87,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,647 | 230,104 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,104 | 321,306 |
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