大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,939 | 121,274 |
| 減価償却費 | 42,796 | 42,968 |
| 減損損失 | 2,359 | 2,642 |
| のれん償却額 | 1,820 | 2,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,215 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -2,500 |
| 支払利息 | 3,167 | 1,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,922 | -3,308 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,565 |
| 事業分離における移転損失 | － | 1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -16,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,375 | -7,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,296 | 1,928 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 29,896 | -7,321 |
| その他 | 19,096 | 8,044 |
| 小計 | 195,507 | 139,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,895 | 7,732 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -27,677 | -59,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,508 | 86,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,719 | -34,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,764 | -33,195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,718 | 27,732 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,794 |
| 事業移転による収入 | － | 2,099 |
| 貸付けによる支出 | -1,367 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 410 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,996 | -96,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,704 | 11,157 |
| その他 | -4,858 | -5,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,014 | -130,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,468 | -6,645 |
| 長期借入れによる収入 | 3,472 | 2,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,607 | -33,647 |
| 社債の償還による支出 | -7,591 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 77,489 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85,246 |
| 配当金の支払額 | -5,879 | -5,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -914 | -359 |
| その他 | -3,087 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,139 | 113,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -4,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,313 | 64,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,104 | 321,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321,306 | 387,325 |
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