有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 123,030 | 142,405 |
減価償却費 | 43,482 | 43,394 |
減損損失 | 2,758 | 2,684 |
のれん償却額 | 2,118 | 2,202 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 322 | 504 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -141 | 408 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,185 |
受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -2,803 |
支払利息 | 1,541 | 1,702 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,711 | -1,216 |
持分変動損益(△は益) | -5,565 | -322 |
事業分離における移転損失 | 1,900 | 684 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,004 | -25,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,376 | -7,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,095 | 8,472 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -7,321 | -7,321 |
その他 | 8,082 | 17,294 |
小計 | 141,669 | 177,205 |
利息及び配当金の受取額 | 7,859 | 6,861 |
利息の支払額 | -1,841 | -2,026 |
法人税等の支払額 | -59,941 | -34,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,746 | 147,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | - | -6,954 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,409 | -36,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 507 | 680 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,225 | -31,400 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,732 | 17,434 |
出資金の払込による支出 | -1,794 | -323 |
事業移転による収入 | 2,099 | 1,381 |
事業譲受による支出 | - | -1,278 |
貸付けによる支出 | -253 | -2,348 |
貸付金の回収による収入 | 415 | 574 |
定期預金の増減額(△は増加) | -85,757 | -47,503 |
その他 | -5,824 | -1,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,509 | -107,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,708 | 3,194 |
長期借入れによる収入 | 2,567 | 2,294 |
長期借入金の返済による支出 | -33,774 | -23,833 |
株式の発行による収入 | 77,489 | - |
自己株式の処分による収入 | 85,246 | - |
配当金の支払額 | -5,957 | -26,775 |
少数株主への配当金の支払額 | -359 | -404 |
その他 | -4,936 | 4,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,566 | -41,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,323 | -1,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,481 | -2,436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 321,306 | 387,325 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,538 | -694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 387,325 | 384,194 |