大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,030 | 142,405 |
| 減価償却費 | 43,482 | 43,394 |
| 減損損失 | 2,758 | 2,684 |
| のれん償却額 | 2,118 | 2,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 408 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -2,803 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,711 | -1,216 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,565 | -322 |
| 事業分離における移転損失 | 1,900 | 684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,004 | -25,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,376 | -7,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 8,472 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,321 | -7,321 |
| その他 | 8,082 | 17,294 |
| 小計 | 141,669 | 177,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,859 | 6,861 |
| 利息の支払額 | -1,841 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -59,941 | -34,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,746 | 147,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -6,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,409 | -36,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,225 | -31,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,732 | 17,434 |
| 出資金の払込による支出 | -1,794 | -323 |
| 事業移転による収入 | 2,099 | 1,381 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,278 |
| 貸付けによる支出 | -253 | -2,348 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 574 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85,757 | -47,503 |
| その他 | -5,824 | -1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,509 | -107,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,708 | 3,194 |
| 長期借入れによる収入 | 2,567 | 2,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,774 | -23,833 |
| 株式の発行による収入 | 77,489 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 85,246 | － |
| 配当金の支払額 | -5,957 | -26,775 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -359 | -404 |
| その他 | -4,936 | 4,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,566 | -41,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,323 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,481 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,306 | 387,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538 | -694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,325 | 384,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
