大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,405 | 176,939 |
| 減価償却費 | 43,394 | 40,614 |
| 減損損失 | 2,684 | 2,571 |
| のれん償却額 | 2,202 | 2,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 504 | -4,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | 178 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,803 | -2,875 |
| 支払利息 | 1,702 | 1,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,216 | -3,140 |
| 事業分離における移転損失 | 684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,657 | -47,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,412 | -5,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,472 | -3,868 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,321 | -1,864 |
| その他 | 16,971 | 25,664 |
| 小計 | 177,205 | 180,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,861 | 7,212 |
| 利息の支払額 | -2,026 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -34,422 | -66,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,618 | 119,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -6,954 | -19,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,033 | -50,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,400 | -16,675 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,434 | 16,166 |
| 出資金の払込による支出 | -323 | -3,306 |
| 事業移転による収入 | 1,381 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,539 |
| 貸付けによる支出 | -2,348 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 1,426 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -47,503 | -9,091 |
| その他 | -1,858 | -7,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,629 | -91,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,194 | 1,094 |
| 長期借入れによる収入 | 2,294 | 3,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,833 | -16,120 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -20,002 |
| 配当金の支払額 | -26,775 | -29,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -404 | -453 |
| その他 | 4,463 | -10,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,065 | -71,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,361 | 6,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,436 | -37,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,325 | 384,194 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384,194 | 347,571 |
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