大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,939 | 210,225 |
| 減価償却費 | 40,614 | 46,032 |
| 減損損失 | 2,571 | 3,399 |
| のれん償却額 | 2,384 | 1,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -180 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | -1,928 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | － | -13,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,875 | -2,505 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,140 | -3,221 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,240 | 12,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,516 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,868 | 19,551 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,864 | -7,714 |
| その他 | 25,664 | 23,291 |
| 小計 | 180,144 | 285,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,212 | 8,025 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -66,828 | -66,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,340 | 226,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -19,995 | 12,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,540 | -48,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,913 | -21,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,675 | -5,304 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,166 | 12,351 |
| 出資金の払込による支出 | -3,306 | -1,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,539 | -95,356 |
| 貸付けによる支出 | -697 | -22,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,426 | 583 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,091 | 59,140 |
| その他 | 1,619 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,228 | -108,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,094 | 5,006 |
| 長期借入れによる収入 | 3,394 | 7,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,120 | -13,045 |
| 自己株式の処分による収入 | 248 | 351 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | -30,002 |
| 配当金の支払額 | -29,333 | -32,752 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -453 | -394 |
| その他 | -10,715 | -3,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,889 | -66,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,223 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,554 | 60,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,571 | 417,538 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | 9,233 |
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