大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,225 | 210,265 |
| 減価償却費 | 46,032 | 41,725 |
| 減損損失 | 3,399 | 5,377 |
| のれん償却額 | 1,066 | 1,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -163 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -13,808 | -9,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,236 |
| 支払利息 | 1,237 | 1,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,221 | -3,873 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,391 | -61,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | 17,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,551 | -3,886 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,714 | -5,567 |
| その他 | 23,291 | -20,528 |
| 小計 | 285,774 | 171,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,025 | 7,132 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -1,682 |
| 法人税等の支払額 | -66,130 | -88,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,461 | 88,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 12,694 | 19,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,777 | -32,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188 | 498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,166 | -7,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,304 | -9,669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,351 | 1,346 |
| 出資金の払込による支出 | -1,080 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,356 | -26,703 |
| 貸付けによる支出 | -22,323 | -2,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 339 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,140 | 28,500 |
| その他 | -463 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,514 | -28,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,006 | -4,201 |
| 長期借入れによる収入 | 7,936 | 9,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,045 | -1,819 |
| 自己株式の処分による収入 | 351 | 365 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -32,752 | -37,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -394 | -362 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 807 |
| その他 | -3,794 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,695 | -35,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,480 | 14,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,733 | 38,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,538 | 456,540 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,233 | 951 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -128 |
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