有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,265 | 138,167 |
減価償却費 | 41,725 | 57,486 |
減損損失 | 5,377 | 18,819 |
のれん償却額 | 1,964 | 11,296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -163 | 204 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -9,583 | -9,840 |
受取利息及び受取配当金 | -2,236 | -3,263 |
支払利息 | 1,657 | 4,104 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,873 | -8,032 |
出資金評価損 | - | 2,501 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,285 | 27,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,700 | 14,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,886 | -47,496 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,880 | -16,420 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,536 | 97,555 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -5,567 | -10 |
その他 | -13,184 | -20,303 |
小計 | 171,566 | 267,031 |
利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 8,936 |
利息の支払額 | -1,682 | -3,930 |
法人税等の支払額 | -88,481 | -18,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,535 | 253,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | 19,593 | -7,604 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,888 | -57,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 498 | 1,631 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -15,582 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,669 | -5,324 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,346 | 10,059 |
出資金の払込による支出 | -123 | -422 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,703 | -392,527 |
貸付けによる支出 | -2,771 | -977 |
貸付金の回収による収入 | 339 | 19,401 |
定期預金の増減額(△は増加) | 28,500 | 29,602 |
その他 | 266 | -1,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,682 | -420,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,201 | -16,101 |
長期借入れによる収入 | 9,392 | 266,694 |
長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -24,407 |
自己株式の処分による収入 | 365 | 110 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
配当金の支払額 | -37,914 | -48,764 |
少数株主への配当金の支払額 | -362 | -415 |
少数株主からの払込みによる収入 | 807 | 866 |
その他 | -2,222 | -1,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,957 | 176,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,283 | -8,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,179 | 1,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,540 | 460,609 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 951 | 2,542 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -128 | - |