大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,265 | 138,167 |
| 減価償却費 | 41,725 | 57,486 |
| 減損損失 | 5,377 | 18,819 |
| のれん償却額 | 1,964 | 11,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 204 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -9,583 | -9,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,236 | -3,263 |
| 支払利息 | 1,657 | 4,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,873 | -8,032 |
| 出資金評価損 | － | 2,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,285 | 27,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,700 | 14,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,886 | -47,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,880 | -16,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,536 | 97,555 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,567 | -10 |
| その他 | -13,184 | -20,303 |
| 小計 | 171,566 | 267,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 8,936 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -3,930 |
| 法人税等の支払額 | -88,481 | -18,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,535 | 253,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 19,593 | -7,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,888 | -57,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,071 | -15,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,669 | -5,324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,346 | 10,059 |
| 出資金の払込による支出 | -123 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,703 | -392,527 |
| 貸付けによる支出 | -2,771 | -977 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 19,401 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28,500 | 29,602 |
| その他 | 266 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,682 | -420,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,201 | -16,101 |
| 長期借入れによる収入 | 9,392 | 266,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -24,407 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -37,914 | -48,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -362 | -415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 807 | 866 |
| その他 | -2,222 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,957 | 176,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,283 | -8,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,179 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,540 | 460,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | 2,542 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -128 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
