有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/03/31 16:16
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年1月1日 至 2015年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 150,299 | 116,680 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 59,156 | 59,574 | ||
| 減損損失及びその戻入益 | 22,064 | 32,133 | ||
| 持分法による投資損益(△は利益) | △12,370 | △15,974 | ||
| 金融収益 | △9,996 | △3,814 | ||
| 金融費用 | 7,836 | 13,126 | ||
| その他の営業外損益(△は利益) | 746 | △24,846 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,841 | △629 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 26,930 | 22,817 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △62,763 | 11,623 | ||
| その他 | 76,280 | △30,439 | ||
| (小計) | 271,026 | 180,250 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,931 | 9,191 | ||
| 利息の支払額 | △3,869 | △3,507 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △18,194 | △43,929 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,892 | 142,004 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 1,703 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,915 | △44,385 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △18,625 | △27,202 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 47,502 | 100,061 | ||
| 投資の取得による支出 | △51,152 | △72,087 | ||
| 子会社の取得による支出 | 39 | △392,434 | - | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 29,603 | △111,083 | ||
| その他 | 17,778 | 17,893 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,587 | △135,100 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △16,364 | △2,648 | ||
| 長期借入れによる収入 | 266,694 | 1,944 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,535 | △35,841 | ||
| 配当金の支払額 | △49,180 | △54,699 | ||
| その他 | △1,587 | △1,847 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,020 | △93,094 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,325 | △86,190 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 459,090 | 460,619 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,796 | △4,553 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 460,619 | 369,875 |